夜间模式
字体
阴影
滤镜
圆角
主题色
应收账款是福还是祸?广州朗旗申请重组,迪欧家居计划筹集10亿元人民币

应收账款是福还是祸?广州朗旗申请重组,迪欧家居计划筹集10亿元人民币

从财务状况来看,广州朗祺面临着巨大的亏损,而迪欧家居则相对稳定,但公司目前的现金流非常紧张。

上市公司应收账款的保理融资是一种常见的融资方式,可以帮助上市公司解决其流动性需求和业务发展困难。但是,如果公司的利润存在问题,将很难兑现,但会增加公司的负担。

从财务状况来看,广州朗祺面临着巨大的损失。迪欧家居经营相对稳定,但公司目前的现金流量非常紧张。

广州朗祺无法偿还代销回购资金,因此申请重组

根据广州朗奇披露的《关于债权人向法院申请公司重组前的公告》,该公司于2月5日收到利根租赁的《通知》,该通知是根据《中国破产法》中华人民共和国”。 ”以及广州市中级人民法院的“审理破产重组案件指南(试行)”。鉴于广州朗祺的资本状况非常困难,多个银行帐户已被冻结,应收帐款和预付款的收取存在很多不确定性。它无法偿还到期债务,显然缺乏偿付能力,但仍具有重组的价值,并向广州市中级人民法院申请对公司进行预重组。

在上述保理融资期届满后的2020年7月13日,尚未完全偿还Ligan Leasing,并向广州朗旗发出了《购回应收账款通知书》,敦促其按照清算的还款义务偿还欠款。主合同和补充协议。部分回购。

关于上述事项,利根租赁向广州仲裁委员会申请仲裁。广州仲裁委员会于2021年1月27日发布(2020)穗中案字第12711号《裁决书》,裁定广州朗旗应支付利根租赁回购款64,388,42百万元及逾期利息,并支付利根租赁保全费为5,000元,律师费为50,000元,担保费为53,742.18元,广州朗奇的仲裁费为454977元。然而,由于广州朗旗目前的财务状况,上述款项尚未支付给Ligen Leasing。

更糟糕的是,广州朗旗在2020年的经营业绩面临巨大损失,目前看来无法偿还上述款项。

根据公司披露的《 2020年度业绩预测》,预计2020年归属于公司股东的净利润将亏损约24.6亿元至35.60亿元。到2020年底,归属于母公司所有者的权益预计约为负12.5亿元。负19.5亿元。

现金流急,迪欧家居启动10亿元保理融资计划

2月5日,在Diou Household第四届董事会第18次会议上,审议并通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据实际业务需要,公司,合并范围内的子公司,Sun公司计划与境内商业银行​​,商业保理公司及其他具有相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,以及保理业务的总额融资性融资不超过人民币101亿元,保理业务的申请期限自董事会决议通过之日起一年内。每项保理业务的特定期限应以单个保理合同中指定的期限为准。

根据公告中披露的信息,Diou Household的保理融资方法包括应收账款索赔的非追索保理和应收账款索赔的追索保理。保理融资的利息基于市场费用。协商并确定费率水平。

其中,应收账款保理业务是指公司,合并范围内的子公司以及孙子公司应继续履行服务合同项下的所有其他义务,并应对保理业务的融资做出回应。有追索权。应收账款应承担还款责任。有关保理机构未在约定期限内全额收取应收账款和融资利息的,有权按照合同约定在合同范围内向公司或其子公司,孙子女追讨欠款。 。合并范围内应付给该公司或子公司的融资资金和罚款利息,以及sun的公司。

无追索权应收账款保理是指如果保理业务的相关机构未在约定的时间内收到或未收到全部应收账款,则保理业务的相关机构无权向公司或合并范围内的子公司和Sun公司要求偿还未偿还的融资资金和相应的利息。

但是,Diou Household去年第三季度报告的现金流量非常不令人满意。其中,经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元,主要是由于新冠疫情,收款延误的影响;正常生产和购买材料及其他费用以及正常支付的工程付款以及净现金流出。投资活动产生的现金流量净额为-3.998亿元,主要是本报告期项目投资增加所致。

上一篇
下一篇